تسجيل فواتير المشتريات:
إدخال الفواتير الواردة من الموردين بدقة في النظام.
مراجعة كل فاتورة للتأكد من تطابقها مع مستندات الاستلام وطلبات الشراء.
مطابقة المستندات:
مطابقة ثلاثية بين أمر الشراء، وإشعار الاستلام، والفاتورة للتأكد من صحة الدفع.
معالجة المدفوعات:
إعداد أوامر الدفع للموردين بناءً على الشروط المتفق عليها في النظام.
تسجيل قيود الدفع اللازمة في النظام بعد إتمام عملية السداد.
تسوية حسابات الموردين:
مراجعة وحساب رصيد كل مورد بدقة.
إجراء التسويات اللازمة والتأكد من عدم وجود فروقات في حسابات الموردين في نهاية كل فترة مالية.
إدارة بيانات الموردين:
تحديث بيانات الموردين في النظام وحفظ جميع المعلومات الخاصة بهم، بما في ذلك تفاصيل الاتصال وسجل الدفعات.
إعداد التقارير:
إعداد تقارير دورية عن مستحقات الموردين، ومدفوعاتهم، وحالة أوامر الشراء في النظام.
تحليل حسابات الموردين لضمان دقة الأرقام المتاحة في النظام.
