السلام عليكم
اقوم بمطابقة أرصدة العملاء و الموردين و البنوك
أولا بالنسبة للعملاء (المبيعات):
حيث يتم طلب كشف مديونية العملاء منهم و يتم مراجعة فواتير البيع و الايداعات و اوراق القبض الخاصة بكل عميل و عمل تسوية لكل فاتورة بيع مع الإيداع الخاص بها أو الشيك الخاص بها حيث يوجد عدد (١)شيت خاص بمديونيات العملاء و كشف حركاته .
ثانيا بالنسبة للموردين (المشتريات):
حيث يتم مطابقة كشف حساب المورد بما فيه من فواتير مشتريات و تحويلات صادرة منا و اوراق دفع و معرفة كل تحويل بما يقابلة فاتورة مشتريات لعمل التسوية الخاصة بها و يوجد عدد (١) شيت اكسل خاص بكافة حركات المودرن
ثالثا بالنسبة للبنوك و الخزينة (التمويل):
حيث يتم مطابقة حركات البنوك سواء حسابات تسهيلات و حسابات جارية مع الحركات الفعلية فى الشركة و تقدير مدى المصروفات البنكية و الفوائد المدينة و الدائنة الخاصة بكل فترة و عمل مذكرة تسوية بالفروق و تحليلها حيث يوجد عدد (٣) شيت اكسل خاص بارصدة البنوك و كشف حساب البنوك و الخزنة و تحليل المصروفات .
